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招商蛇口10.40亿公司债拟付息 年利率为4.15%

(原标题:招商蛇口10.40亿公司债拟付息 年利率为4.15%)

不雅点网讯:11月14日,招商局蛇口工业区控股股份有限公司(以下简称“招商蛇口”)发布公告,文书2020 年面向及格投资者公建造行公司债券(第一期)(品种一) 2024 年付息公,债券简称为“20蛇口01”。

该债券刊行总和为10.40亿元东说念主民币,每张面值100元,期限为5年,年利率为4.15%,每张债券派息额为4.15元。债券起息日为2020年11月17日,付息日为2021年至2025年每年的11月17日,而兑付日定于2025年11月17日。该债券信用级别为AAA,由中诚信外洋信用评级有限职守公司评定,且为无担保债券。自2020年11月23日起,债券在深圳证券交往所上市交往。

本期债券的付息有缱绻表示,票面利率为4.15%,每1手(100张)派息额为41.50元(含税),扣税后个东说念主及证券投资基金债券捏有东说念主实质每手派息额为33.20元。关于境外机构投资境内债券市集赢得的债券利息收入,现在暂免征收企业所得税和升值税。

债权登记日为2024年11月15日,除息日和付息日均为2024年11月18日。付息对象为畛域2024年11月15日在中国结算深圳分公司登记在册的整体“20蛇口01”捏有东说念主。